Atualizado em: 21/06/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
21/06/20240030286/20240000182/20240000282/20240000321/2024SERVICO DE ORNAMENTACAO PARA SESSAO SOLENE DE HONRA AO MERITO DA SAUDE DOUTOR JOSE BRASILEIRO DOURADOJULIO FESTAS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME07.797.919/0001-05R$ 16.194,00R$ 2.525,00R$ 2.525,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240030064/20240000009/20240000283/20240000320/2024TARIFA RELATIVA AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RESCISORIA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2024BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.127.603/0001-78R$ 1.000,00R$ 0,50R$ 0,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240030857/20240000227/20240000277/20240000319/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ZILDA TURETA 024.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES99999999999999R$ 3.917,18R$ 3.917,18R$ 1.589,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20/06/20240030857/20240000227/20240000277/20240000318/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ZILDA TURETAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES99999999999999R$ 3.917,18R$ 3.917,18R$ 1.895,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20/06/20240030858/20240000228/20240000278/20240000317/2024REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO PROPORCIONAL DO MES DE JUNHO/2024, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA ZILDA TURETAFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES99999999999999R$ 395,97R$ 395,97R$ 395,9730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
20/06/20240030067/20240000047/20240000281/20240000316/2024PAGAMENTO RELATIVO A RENOVACAO ANUAL DA CAIXA POSTAL 12004 DESTE LEGISLATIVOEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/2883-79R$ 1.258,26R$ 164,15R$ 164,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/06/20240030772/20240000216/20240000280/20240000315/2024REFERENTE A INDENIZACAO DE COMBUSTIVEL CONFORME RESOLUCAO 416/2019, VEICULO FIAT GRAN SIENA, PLACA PPB 5J47, PARA IDA A VITORIA-ES NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA CUMPRIR AGENDAS, DIA 06 REUNIAO NA SESPORT, E COM O SUBSECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO SENHOR GLEIKSON BARBOSA, E DIA 07 REUNIAO COM O GERENTE EXECUTIVO DA GERENCIA EXECUTIVA VITORIA GEXVIT, DO INSS, SR. WILLIAM BATISTA MARINE, E REUNIAO NA SEAG.ANDERSON MERLIN SALVADOR***.805.277-**R$ 489,50R$ 489,50R$ 489,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/06/20240030854/20240000225/20240000279/20240000314/2024RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZADOS NO VEICULO FIAT MOBI PLACA RBI1C92 LOCADO A ESTE LEGISLATIVO, PARA VIAGEM A VITORIA/ES A SERVICO DO VEREADOR OTAMIR CARLONI, SENDO NECESSARIO O REABASTECIMENTO DO VEICULO NA CIDADE DE SAO DOMINGOS DO NORTE/ES NO DIA 06/06/2024.TARCIZIO BRAVIM***.862.607-**R$ 20,01R$ 20,01R$ 20,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/06/20240030737/2024  0000313/2024REFERENTE AO PAGMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA REMUNERACAO DO MES DE MAIO DE 2024BANESTES S/A-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A28.127.603/0023-83  R$ 43.194,79  
17/06/20240030700/20240000176/20240000263/20240000312/2024PUBLICACAO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2024, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES28.161.362/0001-83R$ 430,35R$ 430,35R$ 430,3530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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